现金流周期又名现金循环周期，是指企业在运营中从付出现金到收到现金所需的均匀时刻。现金循环周期的改变会直接影响所需运用资金的数额。一般来说，存货周转期和应收账款周转期越长，应该付出的账款周转期越短，运用资金数额就越大;相反，存货周转期和应收账款周转期越短，应该付出的账款周转期越长，运用资金数额就越小。

  现金循环周期=存货转化期间+应收账款转化期间-应该付出的账款递延期间=生产运营周期-应该付出的账款均匀付款期

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